HSBC Holdings PLC เปิด ขึ้น 5.41% เมื่อวันที่ 25 ก.พ.: ข้อมูลสำคัญที่นักลงทุนควรรู้

ราคาหุ้นของ HSBC ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในวันนี้ โดยได้รับแรงหนุนหลักจากรายงานผลประกอบการไตรมาส 4 และผลประกอบการประจำปี 2568 ที่แข็งแกร่ง ซึ่งเปิดเผยเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 ผลการดำเนินงานทางการเงินแสดงภาพรวมเชิงบวก โดยธนาคารมีรายได้พื้นฐานและกำไรก่อนหักภาษีในไตรมาส 4 สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ ขณะที่กำไรก่อนหักภาษีพื้นฐานเพิ่มขึ้นอย่างมากและสูงกว่าระดับที่คาดการณ์

ปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมความเชื่อมั่นเชิงบวกของนักลงทุนคือแนวโน้มที่สดใสและการปรับเพิ่มคาดการณ์ผลการดำเนินงานในปี 2569 โดย HSBC คาดว่ารายได้ดอกเบี้ยสุทธิของธนาคารในปีนี้จะสูงกว่าระดับที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ประเมินไว้ นอกจากนี้ ธนาคารยังได้ปรับเพิ่มเป้าหมายอัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้นที่จับต้องได้ (RoTE) สำหรับปีต่อๆ ไป ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในแรงส่งด้านกำไรและการดำเนินงานตามกลยุทธ์

ความพยายามในการปรับโครงสร้างเชิงกลยุทธ์ที่กำลังดำเนินอยู่ของธนาคารยังได้รับการตอบรับที่ดีจากตลาด โดยรายงานระบุถึงความสำเร็จในการดำเนินมาตรการลดค่าใช้จ่าย รวมถึงการให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นศูนย์กลางและการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายรายปีได้อย่างมีนัยสำคัญในปีที่ผ่านมา ปัจจัยเหล่านี้โดยรวมดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ส่งผลให้เกิดการตอบสนองเชิงบวกอย่างแข็งแกร่งต่อกิจกรรมการซื้อขายหุ้น

ในเชิงเทคนิค HSBC Holdings PLC (HSBC) มีค่า MACD (12,26,9) อยู่ที่ [1.69] ซึ่งบ่งชี้ถึงสัญญาณเป็นกลาง ขณะที่ค่า RSI ที่ 55.46 แสดงถึงสภาวะเป็นกลาง และค่า Williams %R ที่ -42.59 แสดงถึงสภาวะขายมากเกินไป โปรดติดตามอย่างใกล้ชิด

HSBC Holdings PLC (HSBC) อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการทางการเงินและการลงทุน โดยมีรายได้รวมต่อปีล่าสุดอยู่ที่ 84.79B จัดอยู่ในอันดับที่ 3 ของอุตสาหกรรม ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ 21.10B จัดอยู่ในอันดับที่ 3 ของอุตสาหกรรม โปรไฟล์บริษัท

ในช่วงเดือนที่ผ่านมา นักวิเคราะห์หลายรายได้จัดอันดับบริษัทว่าอยู่ในระดับ BUY โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ 97.88 ขณะที่ราคาสูงสุดอยู่ที่ 97.88 และราคาต่ำสุดอยู่ที่ 97.88

ความเสี่ยงเฉพาะของบริษัท:

• HSBC รายงานกำไรก่อนหักภาษีประจำปี 2568 ลดลง 7.4% เมื่อเทียบเป็นรายปี สู่ระดับ 2.991 หมื่นล้านดอลลาร์ โดยได้รับผลกระทบจากต้นทุนการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นและการตั้งสำรองผลขาดทุนจากการด้อยค่าจำนวนมาก ซึ่งรวมถึงการตัดจำหน่ายสินทรัพย์มูลค่า 2.1 พันล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับการถือหุ้นใน Bank of Communications ของจีน เนื่องจากการชะลอตัวของตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ยืดเยื้อ
• บทวิเคราะห์จากนักวิเคราะห์แสดงความคลางแคลงใจต่อประมาณการต้นทุนที่จะเพิ่มขึ้นเพียง 1% ในปี 2569 ของทางธนาคาร โดยระบุถึงความท้าทายจากแรงกดดันด้านการแข่งขันและความจำเป็นในการลงทุนจำนวนมากในเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทำกำไรในอนาคต
• นักวิเคราะห์ยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับการเผชิญกับหนี้เสียที่เพิ่มสูงขึ้นของ HSBC โดยเฉพาะในภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีน ซึ่งเห็นได้ชัดจากการเพิ่มขึ้นของสินเชื่อด้อยคุณภาพที่ธนาคาร Hang Seng ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
• ธนาคารได้คาดการณ์เป้าหมายการตั้งสำรองผลขาดทุนด้านเครดิตของสินเชื่อไว้ที่ประมาณ 40 basis points ในปี 2569 ซึ่งบ่งชี้ถึงอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเกี่ยวกับคุณภาพของสินเชื่อและผลกระทบทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

เนื้อหานี้ได้รับการแปลโดยปัญญาประดิษฐ์ (AI) และผ่านตรวจสอบโดยมนุษย์ มีไว้เพื่อการอ้างอิงและข้อมูลทั่วไปเท่านั้น ไม่ใช่การแนะนำการลงทุนแต่อย่างใด