TotalEnergies SE (TTE) หุ้น เคลื่อนไหว ขึ้น 3.41% เมื่อวันที่ 17 มี.ค.: การวิเคราะห์ฉบับสมบูรณ์

ราคาหุ้นของ TotalEnergies SE ปรับตัวสูงขึ้นในวันนี้ โดยได้รับแรงหนุนสำคัญจากสภาวะเศรษฐกิจมหภาคที่เอื้ออำนวยและการพัฒนาด้านการดำเนินงานของบริษัท

ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อแนวโน้มขาขึ้นคือความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้ราคาน้ำมันและก๊าซทั่วโลกปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยราคาน้ำมันดิบ Brent ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานระดับโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมากในวันนี้ ขณะที่ราคาก๊าซขายส่งก็พุ่งสูงขึ้นเช่นกัน ความแข็งแกร่งของตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ในวงกว้างนี้มักเป็นผลดีต่อบริษัทพลังงานครบวงจรอย่าง TotalEnergies ซึ่งได้รับอานิสงส์จากราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้น

นอกเหนือจากสภาพแวดล้อมด้านราคาที่เอื้ออำนวยแล้ว TotalEnergies ยังได้ประกาศความสำเร็จครั้งสำคัญในการดำเนินงาน โดยเริ่มการผลิตจากแหล่ง Quiluma ในแองโกลา ซึ่งถือเป็นการพัฒนาแหล่งก๊าซธรรมชาติ (non-associated gas) แห่งแรกในภูมิภาค อุปทานก๊าซใหม่นี้มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์เนื่องจากจะถูกส่งไปยังโรงงาน Angola LNG เพื่อรองรับการส่งออกไปยังตลาดในยุโรปและเอเชีย และเป็นการกระจายแหล่งพลังงานของบริษัทออกจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งเมื่อเร็วๆ นี้ นอกจากนี้ TotalEnergies ยังยืนยันการกลับมาเริ่มการผลิตที่แหล่งน้ำมัน Mabruk ในลิเบีย ซึ่งหยุดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2558 การกลับมาผลิตจากหน่วยการผลิตใหม่นี้ส่งผลดีต่อเป้าหมายการเติบโตของการผลิตรายปีของบริษัท

นอกจากปัจจัยบวกข้างต้นแล้ว TotalEnergies ยังได้เปิดเผยการซื้อหุ้นคืนล่าสุดมูลค่ารวมประมาณ 95 ล้านยูโร ระหว่างวันที่ 9 ถึง 13 มีนาคม ซึ่งการซื้อหุ้นคืนดังกล่าวมักถูกนักลงทุนมองว่าเป็นสัญญาณแห่งความเชื่อมั่นจากฝ่ายบริหารและช่วยเพิ่มกำไรต่อหุ้น ขณะที่มุมมองของนักวิเคราะห์ยังคงเป็นไปในทิศทางสนับสนุน โดย JPMorgan ได้ปรับเพิ่มอันดับความน่าลงทุนของหุ้น TotalEnergies เป็น Overweight เมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา โดยระบุถึงความได้เปรียบด้านราคาน้ำมันและงบดุลที่แข็งแกร่ง ซึ่งทำให้บริษัทมีความพร้อมในการสร้างกำไรจากสถานการณ์ที่ราคาพลังงานอยู่ในระดับสูง

ในเชิงเทคนิค TotalEnergies SE (TTE) มีค่า MACD (12,26,9) อยู่ที่ [2.15] ซึ่งบ่งชี้ถึงสัญญาณซื้อ ขณะที่ค่า RSI ที่ 70.89 แสดงถึงสภาวะซื้อ และค่า Williams %R ที่ -11.76 แสดงถึงสภาวะขายมากเกินไป โปรดติดตามอย่างใกล้ชิด

TotalEnergies SE (TTE) อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงาน - เชื้อเพลิงฟอสซิล โดยมีรายได้รวมต่อปีล่าสุดอยู่ที่ $182.34B จัดอยู่ในอันดับที่ 5 ของอุตสาหกรรม ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ $12.81B จัดอยู่ในอันดับที่ 5 ของอุตสาหกรรม โปรไฟล์บริษัท

ในช่วงเดือนที่ผ่านมา นักวิเคราะห์หลายรายได้จัดอันดับบริษัทว่าอยู่ในระดับ ซื้อ โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ $68.90 ขณะที่ราคาสูงสุดอยู่ที่ $78.00 และราคาต่ำสุดอยู่ที่ $53.00

ความเสี่ยงเฉพาะบริษัท:

• TotalEnergies ยืนยันว่าปริมาณการผลิตน้ำมันและก๊าซโดยรวมลดลง 15% เนื่องจากการสั่งระงับการดำเนินงานในกาตาร์ อิรัก และนอกชายฝั่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อปริมาณการผลิตท่ามกลางความขัดแย้งในภูมิภาคที่ยังคงยืดเยื้อ
• คาดว่าการสูญเสียกำลังการผลิต 15% ดังกล่าว จะส่งผลกระทบเชิงลบต่อกระแสเงินสดในธุรกิจต้นน้ำ (upstream cash flow) ของ TotalEnergies ประมาณ 10%
• เหตุโดรนโจมตีเมื่อเร็ว ๆ นี้ ส่งผลให้ต้องระงับการขนถ่ายน้ำมันที่ท่าเรือฟูไจราห์ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งสร้างความเสี่ยงที่สำคัญด้านโลจิสติกส์และการดำเนินงานต่อกิจกรรมการส่งออกในภูมิภาคของบริษัท

เนื้อหานี้ได้รับการแปลโดยปัญญาประดิษฐ์ (AI) และผ่านตรวจสอบโดยมนุษย์ มีไว้เพื่อการอ้างอิงและข้อมูลทั่วไปเท่านั้น ไม่ใช่การแนะนำการลงทุนแต่อย่างใด